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El rally del mercado se acelera a medida que se alivian las preocupaciones sobre el frenesí del comercio minorista, Dow obtiene 450 puntos

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron sólidamente el martes temprano después de que el mercado de acciones comenzara la semana con una sesión de recuperación….

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Las acciones estadounidenses subieron el martes, aprovechando un fuerte repunte de la sesión anterior a medida que disminuían las preocupaciones sobre un frenesí comercial minorista especulativo.

El promedio industrial Dow Jones subió unos 450 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 1,4% después de registrar su mejor día desde el lunes de noviembre. El Nasdaq Composite, de gran tecnología, subió un 1,2%, lo que llevó las ganancias de la semana hasta la fecha a casi el 4%.

El avance consecutivo en Wall Street coincidió con una fuerte reversión en GameStop, el minorista de videojuegos que cautivó a Wall Street con su enorme reducción coordinada por una banda de inversores minoristas en las redes sociales. GameStop, recién salido de un aumento del 400% la semana pasada, se deslizó 30% el lunes y cayó otro 50% el martes. La acción ha perdido ahora más de la mitad de su valor en dos días.

"Las tonterías de GME parecen estar disminuyendo a medida que la fiebre en torno a esa cohorte de acciones comienza a disminuir", dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota.

Otras inversiones altamente especulativas populares entre la multitud de Reddit también comenzaron a disminuir. AMC Entertainment cayó más del 30%. Contratos de futuros para plata, que disfrutó su mayor salto de un día en 11 años el lunes, se deslizó más del 5% el martes.

Algunos inversores lo tomaron como una señal de que la manía especulativa de los comerciantes minoristas se está desvaneciendo, lo que es saludable para el mercado en general. El mercado de valores sufrió su peor semana desde octubre de la semana pasada, ya que a muchos les preocupaba que la actividad comercial salvaje en esos nombres muy cortos pudiera ser contagiosa y extenderse a otras áreas de los mercados.

Los inversores también esperaban grandes informes de ganancias el martes, con gigantes tecnológicos Amazonas y Alfabeto listo para publicar números trimestrales después del cierre del mercado.

El mercado pareció ignorar incluso algunos de los informes trimestrales más sólidos de esta temporada de ganancias, y la estratega en jefe de inversiones de Ally Invest, Lindsey Bell, dijo en "Campana de cierre"que esos movimientos pueden significar que las buenas noticias ya se han descontado de las acciones después de un fuerte cierre de 2020 para las acciones".

"Si bien estos informes no solo fueron buenos, fueron mejores de lo esperado y querría ver que las acciones suben un poco, es casi comprensible que no lo hayan hecho", dijo Bell.

Los inversores también seguirán las negociaciones de estímulo en Washington, donde Los republicanos del Congreso hicieron una contraoferta al plan de estímulo de $ 1.9 billones del presidente Joe Biden el domingo.

Biden se reunió con esos legisladores el lunes mientras los demócratas del Congreso avanzaban hacia la aprobación de un proyecto de ley de reconciliación sin el apoyo de los dos partidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, describió la reunión como "sustantiva y productiva".

Source: https://www.cnbc.com/2021/02/01/stock-market-futures-open-to-close-news.html

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El mercado de valores puede estar malinterpretando lo que significa este informe de empleos débiles para la Fed

El decepcionante informe de empleo de abril refuerza las políticas flexibles de la Fed, pero algunos estrategas aún esperan que la Fed avance hacia el fin de las compras de bonos….

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En un puesto de tacos en Solana Beach, California, hay un letrero de "Se necesita ayuda".

Mike Blake | Reuters

La empleos de abril mucho más débiles de lo esperado El informe refuerza la postura política relajada de la Reserva Federal, pero algunos estrategas aún esperan que el banco central dé una señal en los próximos meses de que desacelerará la compra de bonos.

Los economistas esperaban ver 1 millón de nuevos puestos de trabajo el mes pasado, por lo que el informe del gobierno de solo 266,000 fue un puñetazo para la opinión de que la economía se está recuperando en una trayectoria ascendente sin problemas. La anticipación de un gran número de puestos de trabajo también había puesto el foco en los programas de flexibilización de la Fed.

Los futuros de las acciones subieron y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron inmediatamente después del informe. Pero el Tesorería a 10 años el rendimiento, después de caer a alrededor del 1,49%, volvió a cotizar en el 1,55%. La 5 años también cayó, pero se mantuvo cerca de su nivel más bajo. Los rendimientos se mueven en sentido opuesto a los precios de los bonos. En el comercio de la tarde, las existencias se mantuvieron más altas con el Dow hasta unos 160 puntos.

"Me pregunto si los bonos se están vendiendo un poco, ya que solo refuerza [el presidente de la Fed, Jerome] Powell, que quiere ser paciente", dijo John Briggs, jefe de estrategia global de NatWest Markets. "Pero si usted es como yo, esperando a que la Fed se reduzca, creo que la Fed empezará a hablar de ello en septiembre. Eso significa que el mercado hablará de ello en el verano".

Los economistas dijeron que el informe de empleos de mayo proporcionará más información sobre el estado de la contratación, que podría haberse visto frenado por los cuellos de botella que aparecen en las cadenas de suministro. Por ejemplo, los trabajadores automotrices han estado inactivos debido a la escasez de semiconductores necesarios para construir automóviles. También hay una aguda escasez de trabajadores en algunas áreas e industrias. Los economistas también ven las escuelas cerradas como un problema, que aleja a los padres de la fuerza laboral. Hasta cierto punto, la ampliación de las prestaciones por desempleo también puede ser un factor.

"Si uno piensa que la evidente escasez de mano de obra es inflacionaria, eso debería impulsar el rendimiento a 5 años", dijo Michael Schumacher, director de tasas de Wells Fargo. "Pero la otra cara es que si se considera la posibilidad de que la Fed se reduzca, eso se ha retrasado un poco. No mucho en mi opinión, pero la gente podría tener esa opinión".

Schumacher dijo que todavía espera que la Fed discuta recortar sus compras de alrededor de 120.000 millones de dólares al mes en bonos del Tesoro y valores hipotecarios.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha rechazado la idea de que la Fed comenzará a discutir una relajación en el corto plazo. Pero algunos estrategas aún esperan que la Fed se vea obligada a desacelerar las compras y, en última instancia, a ponerles fin debido a la fortaleza de la recuperación económica y el espectro de la inflación.

Un paso hacia la finalización del programa de compra de bonos sería, en última instancia, un paso hacia el aumento de las tasas de interés, lo que no se espera que haga la Fed en el corto plazo. Powell ha dicho que la Fed completará la desaceleración de sus compras de bonos antes de subir las tasas de interés.

"Si eres un alcista de la economía, dices que esto probablemente sea una aberración. … Los bajistas pueden decir que estás perdiendo impulso. Cualquiera es posible hasta que tengas otro mes", dijo Briggs, y señaló que el próximo informe podría mostrar un gran cantidad de contratación. "¿Cuándo fue la última vez que reabrió una economía en una pandemia? ¿Dónde están sus factores estacionales para eso?"

Dijo que el mercado de bonos también está reaccionando al potencial de un mayor estímulo fiscal, destacado por la Casa Blanca tras el número débil.

"Es tan simple como esto: una caída en las tasas, compremos tecnología", dijo Peter Boockvar, estratega jefe de inversiones de Bleakley Advisory Group. "El mercado de valores no puede decidir si quiere celebrar la caída en los rendimientos y tal vez una Fed que no va a disminuir tan rápidamente, pero al mismo tiempo, estamos en la etapa inicial de la recuperación, pero estamos viendo muchas comportamiento en la etapa tardía, como la oferta, la demanda se está calentando … este sobrecalentamiento ".

Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, dijo que la reversión del mercado de bonos parece haberse producido cuando los operadores observaron las inconsistencias y decidieron que el número estaba distorsionado. "Ese era mi punto de vista también", dijo en CNBC. Hatzius dijo que el informe de empleos débiles no cambia su opinión de que la Fed reducirá sus compras de bonos a partir del próximo año y luego aumentará las tasas de interés en 2024.

"No estoy seguro de que tener un informe fallido cambie demasiado el cálculo", dijo Schumacher. "Sospecho que el rango de pronóstico será astronómico el próximo mes".

La tasa de desempleo subió en abril al 6,1% desde el 6%. La mayor parte de las contrataciones se realizaron en el sector del ocio y la hostelería, que añadió 331.000 puestos de trabajo a medida que se suavizaban las restricciones pandémicas a los restaurantes.

Los salarios promedio por hora aumentaron en 21 centavos a 30,17 dólares en abril, y los economistas señalan que la fuerte contratación de trabajadores en la industria hotelera generalmente hace que bajen las cifras salariales generales.

"Esta es una decepción devastadora, más que solo problemas estacionales. Tuvimos disminuciones en todo, desde servicios profesionales hasta manufactura e incluso mensajería y transporte", dijo Diane Swonk, economista en jefe de Grant Thornton. "Encender las luces en la economía es más difícil que apagarlas".

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Los futuros de las acciones subieron y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron inmediatamente después del informe. Pero el Tesorería a 10 años el rendimiento, después de caer a alrededor del 1,49%, volvió a cotizar en el 1,55%. La 5 años también cayó, pero se mantuvo cerca de su nivel más bajo. Los rendimientos se mueven en sentido opuesto a los precios de los bonos. En el comercio de la tarde, las existencias se mantuvieron más altas con el Dow hasta unos 160 puntos.

Source: https://www.cnbc.com/2021/05/07/the-stock-market-may-be-misreading-what-this-jobs-report-means-for-the-fed.html

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Más ganancias, el informe de grandes empleos de abril y las preocupaciones por la inflación podrían cambiar los mercados en la próxima semana

El informe de empleos de abril y una avalancha de noticias sobre ganancias crean otra semana ocupada para los mercados, a medida que el calendario avanza hasta mayo….

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Operadores en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Fuente: NYSE

El informe de empleos de abril y una avalancha de noticias sobre ganancias crean otra semana ocupada para los mercados, a medida que el calendario avanza hasta mayo.

Las acciones registraron sólidas ganancias en abril, ya que los REIT, los nombres discrecionales para el consumidor y las empresas de servicios de comunicaciones superaron al mercado en general, todos más de un 7% más altos. Sin embargo, abril terminó con una nota amarga, y las acciones se vendieron el viernes.

"Desde noviembre, ha habido un repunte del 30%", dijo Jimmy Chang, director de inversiones de Rockefeller Global Family Office. Señaló que históricamente el período de noviembre a abril es el más fuerte para las acciones. “Existe el adagio 'vende en mayo, vete'. Puede ser algo apropiado este año, ya que lo hemos hecho muy bien en los últimos seis meses ".

Informe de grandes trabajos

Está programado que el informe de empleo de abril se publique el viernes y el mercado espera un gran número.

Los economistas dicen nóminas en abril fácilmente podría llegar a 1 millón, después de que se añadieran 916.000 puestos de trabajo en marzo. Las estimaciones oscilan entre 700.000 y una previsión de 2,1 millones de los economistas de Jefferies.

Según Dow Jones, existe un pronóstico de consenso de 978.000 entre los economistas encuestados y se espera que la tasa de desempleo caiga a 5.8% desde 6%.

Los oradores de la Reserva Federal también serán importantes después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera la semana pasada que el banco central todavía está buscando "un progreso sustancial adicional" en sus objetivos para la economía.

El presidente enfatizó que la Fed no está cerca de reducir gradualmente su programa de compra de bonos, una sorpresa para algunos inversores. Algunos profesionales del mercado de bonos esperaban que la Fed comenzara a discutir la reducción de las compras en su reunión de junio y comenzara a reducir sus compras mensuales de bonos por 120.000 millones de dólares a finales de año o principios del próximo.

"La próxima semana se trata del número de puestos de trabajo, porque como parte del camino de la Fed hacia un 'progreso sustancial' en sus dos funciones, veremos cuánto más en ese camino están el próximo viernes", dijo Peter Boockvar, director de inversiones de Grupo Asesor Bleakley. El mandato de la Fed es buscar el pleno empleo y un ritmo constante de inflación, que ha apuntado al 2%.

La Fed ha esperado un período temporal de alta inflación que anticipa que disminuirá más adelante en el año, aunque Boockvar y otros dicen que la inflación podría ser más alta de lo que espera el banco central. El índice básico de precios de los gastos de consumo personal subió un 0,36% en marzo, y la tasa del año pasado aumentó del 1,4% al 1,8%. Se espera que suba aún más en abril. Se espera que la inflación general en el índice de precios al consumidor comience a correr al 3% o más cuando se informe el 12 de mayo.

Apenas unos días después de los comentarios de Powell sobre la reducción gradual, El presidente de la Fed de Dallas, Rob Kaplan, dijo el viernes que la Fed debería comenzar la discusión sobre recortar las compras de bonos porque los desequilibrios en los mercados financieros y la economía están mejorando más rápido de lo esperado.

El enfoque del mercado en el programa de bonos de la Fed hace que el informe de empleo sea aún más importante. Si el banco central comienza a reducir gradualmente esas compras de activos, entonces indicaría que estaría en el camino hacia el aumento de las tasas de interés. La mayoría de los economistas no esperan que la Fed suba las tasas de interés antes de 2023.

"Si esta cifra de puestos de trabajo es muy buena, hará que la gente aumente su estimación sobre cuándo podría reducirse la Fed", dijo Michael Schumacher, director de tasas de Wells Fargo.

Powell se encuentra entre los oradores de la Fed en la próxima semana, pero no se espera que brinde nuevos puntos de vista cuando participe en una conferencia de la Coalición de Reinversión Comunitaria Nacional el lunes por la tarde. Kaplan habla el martes y el jueves, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, también se encuentran entre los funcionarios del banco central que hablarán la próxima semana.

Las ganancias se disparan

Hasta ahora, un récord del 87% de las empresas del S&P 500 ha superado las estimaciones de ganancias, y las ganancias parecen estar creciendo en más del 46%, según Refinitiv.

El estratega jefe de acciones de Credit Suisse en EE. UU., Jonathan Golub, elevó su pronóstico el viernes para el S&P 500 basándose en las sólidas ganancias. "Estamos elevando nuestro precio objetivo del S&P 500 para 2021 a 4600 desde 4300, lo que representa un aumento del 9,2% con respecto a los niveles actuales y un 22,5% para el año", escribió.

Se esperan ganancias de un grupo diverso de empresas, desde Motores generales a ViacomCBS. Pharma estará en el centro de atención como fabricantes de vacunas Covid Pfizer y Moderna ambos informan. Draftkings y Más allá de la carne también están en el calendario.

Una gran cantidad de empresas relacionadas con viajes publican resultados, que incluyen Reservas de existencias, Hilton Worldwide, Vacaciones en Marriott y Caesars Entertainment. Marcas de consumo, como Anheuser Busch Inbev y Estee Lauder también informan, al igual que las aseguradoras, incluidas AIG, Allstate y MetLife. (A continuación, aparece un calendario con algunas fechas clave de ingresos).

Chang dijo que el mercado ya ha descartado muchas de las noticias positivas.

"A pesar de los informes realmente sólidos de las empresas líderes, está viendo que algunos de los nombres comienzan a desvanecerse un poco", dijo Chang. "Creo que es una señal de que se descartan tantas buenas noticias. Sospecho que el mercado debe tomar un respiro. Creo que en los próximos meses, es probable que veamos un movimiento lateral. Es probable que haya un retroceso que estar sano."

La S&P 500 subió un 5,2% en abril y terminó el viernes en 4.181. Ahora ha aumentado un 11,2% en lo que va del año. La Dow aumentó un 2,7% en abril, a 33.874, y el Nasdaq ganó 5.4% en abril, terminando el viernes en 13,962.

Chang dijo que espera que algunos de los "aburridos" blue chips que no han participado tanto en el rally lo hagan mejor. Algunos de esos nombres se pueden encontrar en la industria farmacéutica, dijo.

De cara a la próxima semana, los inversores estarán atentos a las sabias palabras de Warren Buffett en la reunión anual de Berkshire Hathaway el sábado.

Calendario de la semana siguiente

lunes

Ventas mensuales de vehículos

Ganancias: Avis Budget, Loews, Alexion Pharmaceuticals, Rambus, Leggett y Platt, Vornado, Agua americana, Yoamgold, Mosaico, Gestión global de Apollo, ZoomInfo, Estee Lauder, EN Semiconductor

9:45 a.m. PMI manufacturero

10:00 a.m. Fabricación ISM

10:00 a.m. Gasto en construcción

2:00 pm. Encuesta de oficiales de préstamos senior

2:10 p.m. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams

2:20 p.m. El presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria

martes

Ganancias: Pfizer, CVS Health, ConocoPhillips, Materiales de Martin Marietta, Activision Blizzard, DuPont, KKR, T-Mobile, Akamai, Recursos naturales pioneros, Semiconductor de celosía, Denny's, Hoteles Hyatt, Hoteles anfitriones, PerkinElmer, Prudencial financiero, Viavi, Caesars Entertainment, Thomson Reuters, Cummins, Materiales Vulcan

8:30 a.m. Comercio internacional

10:00 a.m. Órdenes de fábrica

13:00. El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan

13:00. Presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari

miércoles

Ganancias: Motores generales, Hilton Worldwide, Reservas de existencias, Fox Corp., Uber Technologies, Etsy, PayPal, Allstate, Espaldarazo, Tecnología Cognizant, MetLife, Vacaciones Marriott, Industrias CF, Aceite de maratón, Software CyberArk, Emerson Electric, Amerisourcebergen, BorgWarner, Zynga, Salida de fábrica de Tanger, Twilio

8:15 a.m. empleo ADP

9:30 a.m. Presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans

9:45 a.m. Servicios PMI

10:00 a.m. Servicios ISM

11:00 a.m. Presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren

12:00 pm. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester

3:00 pm. Evans de la Fed de Chicago

jueves

Ganancias: Regeneron, ViacomCBS, Kellogg, Moderna, Aceite de Murphy, Más allá de la carne, Shake Shack, Cuadrado, Roku, Axon, Cushman y Wakefield, Tapiz, Neilsen, AIG, Anheuser-Busch, Recursos de EOG, Edison consolidado, DropBox, Expedia, Roku, Peloton interactivo, Datadog, Salud Cardinal, Ambac Financial

8:30 a.m. Solicitudes iniciales de desempleo

8:30 a.m. Productividad y costos

9:00 a.m. John Williams de la Fed de Nueva York

10:00 a.m. Kaplan de la Fed de Dallas

13:00. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester

13:00. Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic

viernes

Ganancias: Cigna, Siemens, Gannett, Redes AMC, Draftkings, Liberty Broadband, Elanco Salud Animal

8:30 a.m. Empleo

10:00 a.m. Comercio al por mayor

3:00 pm. El crédito al consumo

Las acciones registraron sólidas ganancias en abril, ya que los REIT, los nombres discrecionales para el consumidor y las empresas de servicios de comunicaciones superaron al mercado en general, todos más de un 7% más altos. Sin embargo, abril terminó con una nota amarga, y las acciones se vendieron el viernes.

Source: https://www.cnbc.com/2021/04/30/more-earnings-aprils-big-jobs-report-and-inflation-worries-could-swing-markets-in-the-week-ahead.html

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Apple está en medio de un superciclo por todo lo que vende, y la Mac y el iPad están en una lágrima

Apple mostró un crecimiento masivo en las ventas de Mac y iPad en su último informe de ganancias trimestrales el miércoles….

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Tim Cook, CEO de Apple se ríe mientras Lana Del Rey (con iPad) toma una foto durante un evento de lanzamiento en la Academia de Música de Brooklyn el 30 de octubre de 2018 en la ciudad de Nueva York.

Stephanie Keith | imágenes falsas

manzana informó otro cuarto de reventón El miércoles, mostrando un crecimiento de ingresos del 54% y autorizando una recompra de acciones de $ 90 mil millones.

Pero si bien solemos dedicar cada trimestre a hablar sobre el desempeño de los segmentos iPhone y Servicios de Apple, es imposible ignorar el increíble crecimiento que reportó la compañía para computadoras Mac y iPads.

Apple no está solo en medio de un nuevo superciclo de ventas de iPhone. Está en medio de un superciclo para todo.

Solo eche un vistazo al desempeño de los segmentos de Mac y iPad durante el segundo trimestre fiscal de Apple:

  • Ingresos de Mac: $ 9.10 mil millones, un aumento del 70.1% año tras año
  • Ingresos del iPad: $ 7,80 mil millones, un aumento del 78,9% interanual

Esos son solo números salvajes para dos categorías de productos que habían estado languideciendo durante los últimos años. Antes de 2020, la historia detrás de la Mac era que Apple había dejado el desarrollo de su PC en un segundo plano a favor de centrarse en su motor de ganancias: el iPhone.

Pero eso comenzó a cambiar el año pasado con la tormenta perfecta para el crecimiento de las ventas de Mac y iPad de Apple: el lanzamiento del propio chip de computadora de Apple, el M1, y el aumento en la demanda de dispositivos para ayudar a las personas a trabajar desde casa.

Si bien la parte pandémica de la ecuación es obvia, Apple también dijo que el M1 jugó un papel en el auge de las ventas. En la llamada de ganancias de la compañía el miércoles, el CEO Tim Cook atribuyó al chip M1 el impulso del crecimiento, especialmente después de que Apple demostró que el chip puede funcionar tan bien o mejor que el Intel chips que solía usar para las computadoras.

Apple también acaba de agregar el M1 a su nuevo modelo de iPad Pro, que sale a la venta el viernes y se envía en mayo. Eso le da al iPad la misma potencia que la Mac. Ejecutivos de Apple dijo a TechCrunch esta semana que esperan que agregar toda esa potencia al iPad estimule una nueva ola de desarrollo de software para hacer que el dispositivo sea mucho más útil para tareas de productividad. Si eso funciona, el iPad Pro será una alternativa viable para las personas que quieran usar una tableta en lugar de una computadora portátil tradicional.

Y hay más razones para ser optimistas sobre la Mac a finales de este año, cuando Apple, según se informa, rediseñará sus computadoras portátiles Mac y posiblemente usará la próxima versión de su chip de la serie M en ellas.

Solo hay una advertencia a todo este optimismo en torno a Mac y iPad: la escasez de chips.

Cook y su equipo admitieron en la teleconferencia de ganancias del miércoles que podrían ser restricciones de suministro para algunos componentes necesarios para los dispositivos de Apple. Pero parecían optimistas de que podrán resolver los problemas.

Y no lo olvide: Cook se hizo un nombre en el mundo empresarial como un genio de la cadena de suministro y la logística.

Solo eche un vistazo al desempeño de los segmentos de Mac y iPad durante el segundo trimestre fiscal de Apple:

Source: https://www.cnbc.com/2021/04/29/apple-aapl-earnings-show-massive-jump-in-ipad-mac-sales.html

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