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GameStop, Reddit e Robinhood: un riepilogo completo della storica mania del commercio al dettaglio a Wall Street

La mania di GameStop ha preso d'assalto Wall Street, grazie a una legione di commercianti al dettaglio incollati alla bacheca di WallStreetBets su Reddit….

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GameStop mania ha preso d'assalto Wall Street, grazie a una legione di commercianti al dettaglio incollati alla bacheca di WallStreetBets su Reddit.

Le azioni del rivenditore di videogiochi di mattoni e malta sono salite alle stelle del 400% la scorsa settimana, chiudendo a gennaio con un enorme guadagno del 1,625%. Una banda di trader dilettanti nel forum di WallStreetBets, i cui membri sono triplicati a 6,5 ​​milioni in una sola settimana, mirava a fare offerte su titoli fortemente ridotti "alla luna", creando massicci short squeez che alcuni ritengono abbiano causato un tumulto nel mercato più ampio.

Il rally è fallito contro Robinhood, il pioniere del libero scambio e popolare app. Il giovane broker che vuole diventare pubblico quest'anno ha dovuto attingere alle linee di credito, raccogliere nuovi fondi e limitare il trading in un elenco di nomi di short-squeeze. Abbiamo imparato sabato mattina in un nuovo post di Robinhood perché, con il broker che spiega che la stanza di compensazione centrale di Wall Street ha imposto un aumento di dieci volte dei requisiti di deposito della società durante la settimana al fine di garantire un regolare regolamento nelle negoziazioni che coinvolgono i titoli che subiscono una volatilità senza precedenti.

La sconsiderata frenesia degli acquisti al dettaglio ha attirato l'attenzione di investitori di alto profilo tra cui Elon Musk e Chamath Palihapitiya, nonché una sfilza di legislatori che chiedono alle autorità di regolamentazione di intervenire.

Ecco come si è svolta la mania nell'ultima settimana:

Lunedi

L'azione veloce e furiosa è iniziata lunedì con le quote di GameStop che sono più che raddoppiate e nel giro di due ore sono diventate rosse. Il titolo alla fine ha chiuso in rialzo del 18% dopo più interruzioni di negoziazione durante il giorno.

Anche il volume estremo nel nome ha iniziato a sollevare le sopracciglia. GameStop è stato scambiato più di qualsiasi titolo S&P 500 lunedì.

I day trader entusiasti su Reddit si sono spinti a vicenda per continuare a raddoppiare su GameStop. Un post in alto lunedì ha detto "NON VENDO QUESTO FINO A ALMENO $ 1000 + GME".

Il rivenditore di giochi in difficoltà è un popolare bersaglio corto a Wall Street. In effetti, più del 130% delle sue azioni fluttuanti era stato preso in prestito e venduto allo scoperto, uno dei nomi più allo scoperto nel mercato azionario statunitense, secondo FactSet. I commercianti al dettaglio questo mese si sono resi conto che avrebbero potuto causare un pop artificiale nel nome se un numero sufficiente di loro acquistasse, costringendo gli hedge fund a scommettere contro le azioni a coprire le loro perdite riacquistando le azioni stesse. Il gioco di compressione cominciò a intensificarsi.

"Inseguire la stretta è come comprare un biglietto della lotteria", ha detto in una nota Lindsey Bell, capo stratega degli investimenti di Ally Invest. "Potresti trarre profitto, ma potresti anche perdere tutto. Questo tipo di trading speculativo riguarda più la fortuna e meno l'abilità".

Un manifestante mostra un cartello con scritto Robin Crook davanti alla Borsa di New York, il 28 gennaio 2021.

John Lamparski | Immagini SOPA | Sipa USA tramite immagini AP

martedì

Il rally ha preso piede martedì dopo quello di Social Capital Palihapitiya ha detto in un tweet che ha acquistato le opzioni call di GameStop scommettendo che il titolo aumenterà. Le azioni di GameStop sono salite a quasi $ 150 martedì.

Anche il CEO di Tesla Musk è intervenuto sul fenomeno su Twitter e si è collegato alla bacheca di WallStreetBets. Ha twittato ai suoi 42 milioni di follower "Gamestonk !!"

Gli utenti di Reddit hanno continuato a mostrare i loro enormi rendimenti dal trading in GameStop. Un post di tendenza presentava uno screenshot dell'account di intermediazione dell'utente con un ritorno sullo stock di oltre il 1.000%.

mercoledì

A metà settimana, tutti parlavano di GameStop.

Lo ha riferito Andrew Ross Sorkin della CNBC Melvin Capital ha chiuso la sua posizione corta in azione martedì pomeriggio dopo aver subito una grossa perdita. Citadel e Point72 hanno dovuto infondere quasi 3 miliardi di dollari nell'hedge fund per sostenere le proprie finanze.

Mentre GameStop ha continuato a crescere, anche altri nomi fortemente abbreviati con attività in difficoltà – come AMC Entertainment e Bed Bath & Beyond – sono rimasti coinvolti nella frenesia alimentata da Reddit.

Solo mercoledì AMC è balzata del 300% con oltre un miliardo di azioni che sono passate di mano nel suo giorno con il volume più alto di sempre. Bed Bath & Beyond ha guadagnato il 43% mercoledì, mentre Koss è salito del 480% quel giorno.

Anche il forum di Reddit brevemente è diventato privato Mercoledì sera i moderatori hanno affermato di non essere "in grado di garantire la politica sui contenuti di Reddit".

giovedi

GameStop è sceso del 44% giovedì, cadendo per la prima volta in sei giorni come Robinhood e Interactive Brokers il trading limitato in molti dei nomi fortemente shortati solo alle posizioni di chiusura, il che significa che i trader non potevano acquistare azioni quando i prezzi scendevano.

Robinhood e Interactive Brokers hanno anche aumentato i requisiti di margine sulle negoziazioni, rendendo più difficile per i trader utilizzare la leva finanziaria per caricare su azioni e opzioni. Anche altri broker hanno aumentato i requisiti di margine.

Anche altri nomi speculativi con alti livelli di interesse a breve, tra cui AMC Entertainment, Blackberry e Bed Bath & Beyond, hanno subito un forte calo.

La decisione di Robinhood, che si è presentata come l'amica del libero scambio del piccolo investitore, provoca un contraccolpo con i suoi clienti che si rivolgono ai social media per esprimere la loro indignazione.

Ha anche attirato il controllo di funzionari politici da entrambi i lati del corridoio. La deputata Alexandria Ocasio-Cortez si è espressa su Twitter, definendo i nuovi parametri di Robinhood "inaccettabili".

Il senatore repubblicano Ted Cruz ha twittato "pienamente d'accordo" in risposta a Ocasio-Cortez.

Il CEO di Robinhood Vlad Tenev è venuto su CNBC giovedì sera dire che ha intrapreso quelle azioni insolite in modo che il broker potesse continuare a soddisfare i crescenti requisiti di deposito e ha negato che fosse a causa di problemi di liquidità.

"Per proteggere l'azienda e proteggere i nostri clienti, abbiamo dovuto limitare l'acquisto di queste azioni", ha detto Tenev alla CNBC.

In seguito avremmo appreso quanto sono aumentati quei requisiti di deposito per il broker. Robinhood ha detto che i suoi requisiti di deposito obbligatori sono aumentati di dieci volte durante la settimana. Robinhood cancella le sue operazioni tramite il suo broker di compensazione Robinhood Securities, che è membro, insieme ad altri, di un centro di compensazione centrale a Wall Street. Questa stanza di compensazione garantisce un regolamento ordinato delle negoziazioni, un processo che richiede due giorni. Per un titolo che sale del 100% e scende del 40% in singole sessioni, due giorni diventano un periodo di tempo molto più rischioso e vengono richieste maggiori garanzie in base alle regole del clearinghouse.

"Non era perché volevamo impedire alle persone di acquistare queste azioni", ha spiegato Robinhood nel post di sabato. "Lo abbiamo fatto perché l'importo richiesto che dovevamo depositare presso la stanza di compensazione era così elevato, con singoli titoli volatili che rappresentavano centinaia di milioni di dollari in requisiti di deposito, che abbiamo dovuto adottare misure per limitare l'acquisto di quei titoli volatili per assicurarci di potrebbe soddisfare comodamente le nostre esigenze. "

Venerdì

Robin Hood ha raccolto $ 1 miliardo durante la notte dagli investitori e attinge linee di credito per garantire che possa soddisfare tali requisiti.

Le azioni di GameStop sono aumentate di nuovo venerdì, poiché Robinhood ha affermato che riprenderà il commercio limitato di questi nomi altamente volatili.

Jim Cramer della CNBC implorato i titolari di GameStop di prendere profitti.

"Non andare per il grande slam. Prendi il fuoricampo. Hai già vinto", ha detto Cramer.

I titoli speculativi hanno restituito una parte dei loro guadagni dopo che Robinhood ha inasprito le restrizioni per tutto il giorno, consentendo ai clienti di acquista solo una singola quota di GameStop. L'app di compravendita di azioni ha anche ampliato il suo elenco di azioni limitate da 13 all'inizio della giornata a 50.

GameStop, che era raddoppiato nelle negoziazioni precedenti di venerdì, è sceso dai suoi massimi. Si riprenderebbe in chiusura e finirà venerdì con un aumento di oltre il 67%

Lo ha detto venerdì la Securities and Exchange Commission sta esaminando la recente volatilità degli scambi che ha portato a un aumento vertiginoso di GameStop e AMC.

"Agiremo per proteggere gli investitori al dettaglio quando i fatti dimostreranno un'attività di trading abusiva o manipolativa", ha affermato la SEC in un comunicato. L'autorità di regolamentazione si è inoltre impegnata a reprimere gli intermediari che potrebbero avere "indebitamente" limitata la capacità dei clienti di fare trading.

Venditori allo scoperto non fatti

In mezzo al vertiginoso aumento delle azioni GameStop, i venditori allo scoperto hanno subito perdite per quasi $ 20 miliardi questo mese. Tuttavia, non mostrano segni di resa.

Gli hedge fund di vendita allo scoperto hanno per lo più mantenuto le loro posizioni ribassiste o vengono sostituiti da giocatori disposti a scommettere contro il titolo.

La maggior parte di Wall Street concorda sul commercio di GameStop finirà presto molto male per i commercianti al dettaglio che sono ancora lunghi. C'è la speranza che la frenesia porti a dure lezioni apprese e ad un interesse duraturo nell'investire.

"Il fatto che più persone siano interessate al mercato e più persone stiano pensando di investire è una buona cosa", ha affermato Michael Katz, partner di Seven Points Capital. "Devono solo assicurarsi di essere istruiti e di monitorare ciò che stanno facendo, non solo di entrare nel clamore".

– Nate Rattner della CNBC ha contribuito a questa storia.

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La sconsiderata frenesia degli acquisti al dettaglio ha attirato l'attenzione di investitori di alto profilo tra cui Elon Musk e Chamath Palihapitiya, nonché una sfilza di legislatori che chiedono alle autorità di regolamentazione di intervenire.

Source: https://www.cnbc.com/2021/01/30/gamestop-reddit-and-robinhood-a-full-recap-of-the-historic-retail-trading-mania-on-wall-street.html

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Capo della Fed Powell, altri funzionari possedevano titoli della banca centrale acquistati durante la pandemia di Covid

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell possedeva obbligazioni municipali dello stesso tipo acquistate dalla Fed durante la pandemia di coronavirus….

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Tra le proteste sui funzionari della Federal Reserve che possiedono e scambiano singoli titoli, uno sguardo approfondito della CNBC alle informazioni finanziarie dei funzionari ha rilevato che tre persone lo scorso anno detenevano attività dello stesso tipo che la stessa Fed stava acquistando, incluso il presidente Jerome Powell.

Nessuna di queste partecipazioni o transazioni sembrava violare il codice di condotta della Fed. Ma sollevano ulteriori domande sulle politiche del conflitto di interessi della Fed e sulla supervisione dei funzionari della banca centrale.

  • Powell deteneva tra $ 1,25 milioni e $ 2,5 milioni di obbligazioni comunali in trust familiari su cui si dice che non abbia alcun controllo. Erano solo una piccola parte del suo patrimonio totale segnalato. Sebbene le obbligazioni siano state acquistate prima del 2019, sono state detenute mentre la Fed l'anno scorso ha acquistato 21,3 miliardi di dollari in munis, incluso uno dallo stato dell'Illinois acquistato dalla sua fiducia di famiglia nel 2016.
  • Il presidente della Fed di Boston Eric Rosengren deteneva tra $ 151.000 e $ 800.000 di fondi di investimento immobiliare che possedevano titoli garantiti da ipoteca. Ha effettuato ben 37 operazioni separate nei quattro REIT, mentre la Fed ha acquistato quasi 700 miliardi di dollari in MBS.
  • Il presidente della Richmond Fed Thomas Barkin deteneva da 1,35 milioni a 3 milioni di dollari in singole obbligazioni societarie acquistate prima del 2020. Includono obbligazioni di Pepsi, Home Depot ed Eli Lilly. L'anno scorso la Fed ha aperto una struttura per l'acquisto di obbligazioni societarie e ha acquistato 46,5 miliardi di dollari di obbligazioni societarie.

Tra queste domande: se la Fed avesse vietato ai funzionari di detenere, acquistare e vendere gli stessi beni che la stessa Fed stava acquistando l'anno scorso quando ha ampliato drasticamente i tipi di beni che avrebbe acquistato in risposta a la pandemia?

Il codice di condotta della Fed afferma che i funzionari "dovrebbero stare attenti a evitare qualsiasi trattativa o altra condotta che potrebbe trasmettere anche solo una parvenza di conflitto tra i loro interessi personali, gli interessi del sistema e l'interesse pubblico".

In risposta alle domande della CNBC poste nel corso della nostra ricerca, un portavoce della Fed ha rilasciato una dichiarazione giovedì dicendo che Powell ha ordinato una revisione la scorsa settimana delle regole etiche della Fed che circondano "le partecipazioni e le attività finanziarie consentite da parte di alti funzionari della Fed".

Un portavoce della Fed ha detto alla CNBC che Powell non aveva voce in capitolo sugli acquisti di obbligazioni comunali della banca centrale e non aveva voce in capitolo sugli investimenti nei trust della sua famiglia. Un ufficiale di etica della Fed ha stabilito che le partecipazioni non violavano le regole del governo.

Barkin ha rifiutato di commentare.

Rosengren ha annunciato che venderà le sue posizioni individuali e smetterà di fare trading mentre è presidente. Il presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan, che ha negoziato attivamente milioni di dollari di singoli titoli, ha anche affermato che non avrebbe più negoziato e che avrebbe venduto le sue singole posizioni. Ma ha detto che il suo commercio non ha violato le regole etiche della Fed.

Un portavoce di Rosengren ha dichiarato alla CNBC di "assicurarsi che le sue operazioni di risparmio e investimento personali fossero conformi a ciò che era consentito dalle regole etiche della Fed".

Ma Dennis Kelleher, CEO dell'organizzazione no profit Better Markets, ha affermato che se alcune di queste azioni della Fed non sono contro le regole, le regole devono cambiare.

"Pensare che tale commercio sia accettabile perché presumibilmente consentito dalle attuali politiche della Fed evidenzia solo che le politiche della Fed sono deplorevolmente carenti", ha detto Kelleher alla CNBC.

Mentre il trading di Rosengren e Kaplan non è stato condotto durante il cosiddetto periodo di blackout, quando i funzionari della Fed non sono autorizzati a parlare pubblicamente di politica monetaria o di commercio, Kelleher ha detto durante una crisi come l'anno scorso, "l'intero anno dovrebbe essere considerato un blackout periodo" perché i funzionari della Fed parlano e elaborano costantemente politiche in risposta a eventi in rapido movimento.

Source: https://www.cnbc.com/2021/09/17/fed-officials-owned-securities-it-was-buying-during-pandemic-raising-more-questions-about-conflicts.html

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Afferma che le azioni salgono alle stelle dopo che la società ha registrato una crescita dei ricavi del 71% e una guida forte

Il rapporto sui guadagni del blockbuster arriva dopo che il mese scorso Affirm ha annunciato che sta collaborando con Amazon per lanciare un acquisto ora, paga in seguito l'opzione di pagamento sul sito….

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Schermata iniziale del sito Web di Affirm Holdings Inc. su un computer portatile in una fotografia organizzata scattata a Little Falls, New Jersey, Stati Uniti, mercoledì 9 dicembre 2020.

Gabby Jones | Bloomberg | Getty Images

Affermare segnalato risultati fiscali del quarto trimestre migliori del previsto dopo la campana di giovedì, tra cui una solida guida e una crescita dei ricavi del 71%.

Il titolo è salito di oltre il 20% negli scambi prolungati a seguito del rapporto.

Ecco come ha fatto l'azienda:

  • Entrate: $ 261,8 milioni contro $ 225 milioni previsti, secondo un sondaggio Refinitiv degli analisti
  • Perdita per azione: 48 centesimi per azione, che non è paragonabile alle stime

Affirm è uno dei principali attori nel fiorente spazio compra ora, paga dopo, che consente alle persone di dividere il pagamento per i loro acquisti in rate. Fondata nel 2013 da PayPal cofondatore Max Levchin, Affirm ha fatto il suo debutto in borsa a gennaio, con le azioni che iniziano a essere scambiate a $ 90,90, dopo essere state quotate a $ 49 a pezzo.

Affirm ha fornito indicazioni ottimistiche per il trimestre in corso. Si prevede che le entrate per il primo trimestre fiscale del 2022 si aggireranno tra $ 240 milioni e $ 250 milioni, superando le stime degli analisti di $ 233,9 milioni.

La società aveva 7,1 milioni di clienti attivi nel quarto trimestre, rispetto ai 5,4 milioni del periodo precedente.

Il report sui guadagni del blockbuster arriva dopo Afferma annunciato il mese scorso sta collaborando con Amazon lanciare la prima partnership del colosso dell'e-commerce con un player di pagamento rateale. La partnership consente ai clienti Amazon negli Stati Uniti di suddividere gli acquisti di $ 50 o più in rate mensili più piccole.

Quando è stato chiesto come si è sviluppata la partnership con Amazon, Levchin ha affermato durante una chiamata con gli investitori che i grandi rivenditori stanno realizzando l'acquisto ora, la tendenza a pagare in seguito non è solo una moda passeggera o una caratteristica. "Ci considerano un fornitore", ha detto Levchin.

Nel rapporto sugli utili, Affirm ha affermato che le sue linee guida per l'intero anno e il primo trimestre fiscale non tengono conto di alcun potenziale contributo alle entrate o al volume lordo della merce dalla partnership con Amazon, che è attualmente in fase di test con clienti selezionati prima di essere implementata in modo più ampio nei prossimi mesi.

— Kate Rooney della CNBC ha contribuito a questo rapporto.

Source: https://www.cnbc.com/2021/09/09/affirm-afrm-stock-skyrockets-after-reporting-71percent-revenue-growth-and-strong-guidance.html

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Oracle è a corto di entrate poiché aumenta gli investimenti nel cloud

Mentre Oracle ha investito di più nelle spese in conto capitale per soddisfare la domanda prevista di servizi cloud, i ricavi sono stati inferiori alle stime in più segmenti….

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Il CEO di Oracle Safra Catz tiene un discorso di apertura durante l'Oracle OpenWorld 2019 il 17 settembre 2019 a San Francisco, in California. Il CEO di Oracle Safra Catz ha dato il via al secondo giorno dell'Oracle OpenWorld 2019 con un discorso programmatico. La convention annuale durerà fino al 19 settembre.

Justin Sullivan | Getty Images

Oracolo le azioni sono scese fino al 3% nelle negoziazioni estese lunedì dopo che il produttore di software aziendale ha riportato entrate fiscali del primo trimestre che sono state inferiori alle aspettative degli analisti.

Ecco come ha fatto l'azienda:

  • Guadagno: $ 1,03 per azione, rettificato, rispetto a 97 centesimi per azione come previsto dagli analisti, secondo Refinitiv.
  • Entrate: $ 9,73 miliardi, contro $ 9,77 miliardi come previsto dagli analisti, secondo Refinitiv.

Le entrate sono aumentate del 4% anno su anno nel trimestre, terminato il 31 agosto, secondo a dichiarazione. Nel trimestre precedente Oracle's le entrate sono aumentate dell'8%.

Per quanto riguarda la guida, il CEO di Oracle, Safra Catz, ha dichiarato di vedere guadagni fiscali del secondo trimestre da $ 1,09 a $ 1,13 in utili per azione con una crescita dei ricavi dal 3% al 5%. Gli analisti intervistati da Refinitiv si aspettano guadagni fiscali rettificati del secondo trimestre di $ 1,08 per azione e $ 10,25 miliardi di entrate, che si traduce in una crescita dei ricavi di quasi il 5%.

"Il cloud è fondamentalmente un'attività più redditizia rispetto all'on-premise e, guardando al prossimo anno, prevediamo che i margini operativi dell'azienda saranno uguali o migliori rispetto ai livelli pre-pandemia", ha affermato Catz. Oracle non rivela i ricavi o i proventi operativi derivanti dall'infrastruttura cloud o dalle applicazioni cloud.

Il più grande segmento di business di Oracle, i servizi cloud e il supporto alle licenze, hanno generato $ 7,37 miliardi di entrate, con un aumento del 6% e al di sotto della stima di consenso di StreetAccount di $ 7,41 miliardi.

Il segmento delle licenze cloud e delle licenze on-premise ha contribuito a $ 813 milioni di entrate, in calo dell'8% e inferiore al consenso di $ 859,7 milioni. L'unità hardware di Oracle ha registrato un fatturato di 763 milioni di dollari, in calo del 6% e inferiore alla stima di 778,5 milioni di dollari.

Oracle ha incrementato le proprie spese in conto capitale oltre 1 miliardo di dollari, rispetto ai 436 milioni di dollari nel trimestre dell'anno scorso. L'investimento arriva dopo che i dirigenti hanno segnalato di voler disporre dell'infrastruttura necessaria per soddisfare la domanda cloud prevista. L'infrastruttura cloud e le applicazioni cloud rappresentano ora il 25% delle entrate totali, ha affermato Oracle nella dichiarazione.

Nel trimestre Oracle annunciato un programma di premi di supporto progettato per incoraggiare i clienti ad adottare i suoi servizi cloud pubblici e S&P Global Ratings ha abbassato il rating su Oracle e il suo debito a BBB+.

Le azioni Oracle sono aumentate del 37% dall'inizio dell'anno, mentre l'indice S&P 500 è aumentato di circa il 19% nello stesso periodo.

GUARDA: I tori scommettono sul Fluor. Inoltre, un aggiornamento sulle chiamate Oracle

Ecco come ha fatto l'azienda:

Source: https://www.cnbc.com/2021/09/13/oracle-orcl-earnings-q1-2022.html

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